出纳员岗位职责最新13篇

现如今，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，为了加深您对于出纳员主要负责什么工作的写作认知，下面宣传员给大家整理了13篇出纳员岗位职责，欢迎您的阅读与参考。

出纳员主要岗位职责 篇一

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

6、客户结算账户登记工作；

7、月未相关报表的`编制工作；

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳员主要的岗位职责 篇二

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作；

2)库存现金的盘点管理工作；

3)资金收支结余情况的上报；

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作；

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作；

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的业务培训工作；

2)对收费工作的监督检查工作；

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况；

2)半年和年度的预算调整工作。

出纳员岗位职责 篇三

学校出纳

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。?

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。?

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳员主要岗位职责 篇四

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

出纳员的岗位职责 篇五

岗位职责：

1、负责办理现金收付和银行结算业务。

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

6、每月员工工资结算及发放。

7、负责发票的开具、购买、登记工作。

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：

1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

3、有一定的出纳工作经验。

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。

5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳员主要的岗位职责 篇六

1、负责公司费用报销相关事宜；

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据；

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表；

4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作；

5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据；

6、负责OTC查账、统计回款等相关数据；

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳；

9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据；

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送；

12、领导安排的其他工作；

出纳员岗位职责 篇七

1、审核付款报销凭证；

2、按照公司要求 www.xuanchuanyuan.com ，负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表；

4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

出纳员的岗位职责 篇八

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责 篇九

1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表

2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，

提供相应单据交会计做账务处理。

5. 处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜；

6. 领导交办的其他事项。

出纳人员的岗位职责 篇十

1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

出纳员主要岗位职责 第十一篇

1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

6、良好的执行能力。

出纳员岗位主要职责 第十二篇

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

出纳岗位工作职责 第十三篇

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

4.熟悉报税流程；

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

三人行，必有我师焉。宣传员为大家分享的13篇出纳员岗位职责就到这里了，希望在出纳员主要负责什么工作的写作方面给予您相应的帮助。